펀드검색
머스트원앤온리증권자투자신탁(사모투자재간접형)종류C-e
수수료미징구 - 온라인
해외기타
매우높은위험
추천
투자유형
해외기타
수익률
( 6개월 수익률 ) 26.47%
- 1개월2.68%
- 3개월22.01%
- 6개월26.47%
- 1년45.49%
- 3년0.00%
위험도
매우높은위험
-
- 운용사
- 머스트자산운용
-
- 클래스합산 평가금액
- 대형급(1,523억원)
-
- 설정일
- 2024/07/24
-
- 총보수
- (간이)투자설명서 참조
- 기준가: 1,033.36 하락-12.71 (-1.22 %)
- 클래스합산설정액: 1,456억원
- 수수료: 선취 0% | 후취 0%
- 환매수수료: 없음
- 환매지급일: 17:00 이전-제 13영업일 기준으로 제 17영업일 환매 / 17:00 이후-제 14영업일 기준으로 제 18영업일 환매
- 펀드위험등급 : 매우높은위험 [6등급 중 1등급]
-
펀드개요
자산구성
자산구성 구분 평가액(억) 펀드내 비중(%) 국내주식 해외주식 국내채권 해외채권 펀드 유동성 기타자산 주식선물 순포지션 채권선물 순포지션 국내주식 해외주식 국내채권 해외채권 펀드 유동성 기타자산 주식선물순포지션 채권선물순포지션포트폴리오 분석
업종 TOP5
TOP5 업종 구분 펀드내 비중(%) 유형평균(%) 종목 TOP5
TOP5 종목 구분 펀드내 비중(%) 유형평균(%) 펀드검진 결과
기준 안내펀드검진 결과 종합평가 BM초과수익률 수익률%순위 설정액증감 위험대비성과(%순위) -
성과 위험분석
수익률 및 운용설정액 그래프
기간수익률
기간수익률 구분 1개월 3개월 6개월 1년 2년 3년 5년 설정후 - 비교지수는 펀드평가사(제로인)가 부여한 비교지수로 투자설명서의 비교지수와 다를 수 있습니다.
- 유형평균 및 %순위는 펀드평가사(제로인)의 소유형 기준으로 제공됩니다.
월간 구간수익률
수익률 비교지수수익률위험관련 지표
-
표준편차
표준편차는 펀드의 변동성을 의미하며, 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다 표준편차가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미하므로 안정적으로 투자할 수 있는 확률이 높다고 볼 수 있습니다.
이 펀드의 표준편차는 로 동일유형 내에서 다른펀드 대비 을 보였습니다. -
BM 민감도(베타)
베타는 펀드수익률이 비교지수 변동에 대해 어느 정도 민감한지를 나타냅니다. 펀드의 베타가 1에 가깝다면 펀드 성과는 비교지수와 유사하게 움직인다는 것을 의미합니다. 예를 들어 펀드의 베타가 1.5인 경우 비교지수가 1% 증가(감소)할때 펀드는 평균적으로 같은 방향으로 약 1.5% 증가(감소)한다고 할 수 있습니다.
이 펀드의 베타는 로 동일유형 내에서 다른펀드 대비 를 보였습니다. -
샤프지수
샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻은 초과 수익이 얼마인가를 측정하는 지표입니다. 같은 유형끼리 비교했을 때 값이 클수록 좋습니다.
이 펀드의 샤프지수는 로 동일유형 내에서 다른펀드 대비 를 보였습니다.
Notice
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 투자자는 금융투자상품 <집합투자증권>에 대하여 증권사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 기재된 수익률은 과거 운용실적에 따른 수익률이며 과거의 운용 실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 합성총보수는 이 집합투자기구에서 지출된 보수와 기타비용 총액을 순자산 연평잔액으로 나누어 산출한 것으로 자세한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 모자형 펀드의 합성총보수 ·비용은 합성총보수에 이 투자신탁이 투자하는 모투자신탁의 보수 및 기타비용등을 반영하여 산출된 것으로 자세한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 재간접형 펀드의 합성총보수 ·비용은 합성총보수에 이 투자신탁이 투자하는 피투자 집합투자기구의 보수 및 기타비용등을 반영하여 산출된 것으로 자세한 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 종류형펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 ·수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율변동(외화자산에 투자하는 경우), 신용등급 하락, 부동산 가격 하락(부동산 펀드인 경우)등에 따라 투자원금의 일부 또는 전액 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
- 하이일드 채권 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
- 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
- 레버리지 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 월지급형 펀드는 투자성과가 부진하거나 이익금을 초과 분배하는 경우 투자원금이 감소될 수 있습니다.
- 부동산 펀드는 운용 결과에 따라 분배금이 변동되거나 원금이 감소할 수 있으며, 경우에 따라 분배금 지급이 중단될 수 있습니다.
- 부동산 펀드 중 폐쇄형펀드는 환매금지형 집합투자기구로 만기까지 환매를 청구할 수 없습니다.
- 수익률기준 : 주식형/혼합형/채권형/MMF/기타유형 - 기간수익률
(단, 이 기준은 일반적인 기준으로서 일부 펀드에서는 다르게 적용 될 수 있습니다.)
